Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs
ΟΔΗΓΙΑ MIFID
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Α/Κ
PROBANK ΑΕΔΑΚ
Οικ. Έτος: 2013, Ημερομηνία: 27/5/2013
|
Αμοιβαία
Κεφάλαια
|
Μερίδια σε
Κυκλοφορία
|
Καθαρό
Ενεργητικό
|
Καθαρή
Τιμή
Μεριδίου
|
Τιμή
Διάθεσης
Μεριδίου
|
Tιμή
Εξαγοράς
Μεριδίου
|
Ημερήσια
Μεταβολή
%
|
Μεταβολή
από
Αρχή του
Έτους %
|
|
1.
|
36.683.411,866 | 150.619.139,48 |
4,1059
|
4,1059
|
4,0854
|
0.027%
|
1.616%
|
|
2.
|
1.974.903,897
|
8.897.030,22
|
4,505
|
4,505
|
4,4712
|
-0.332%
|
25.708%
|
|
3.
|
4.199.287,046
|
8.449.409,94
|
2,0121
|
2,0121
|
1,992
|
0.085%
|
14.337%
|
|
100.
|
508.671,645
|
906.748,95
|
1,7826
|
1,7915
|
1,7755
|
-0.006%
|
20.838%
|
|
Σύνολο
Ενεργητικού
υπό Διαχείριση
|
168.872.328,59 |
|
|
|
|
|
|
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
